ANEXA

 

FISA DE EVIDENTA A CHELTUIELILOR PE FIECARE CAPITOL

PENTRU FAZA DE DECONTARE NR. 1 /2009

 

 

1.     INFORMATII GENERALE

        Tabelul nr.1

Nr.crt.

Informatii generale

Planificat

Realizat

Cauze de nerealizare

1

TERMEN de decontare

15.09.2009

15.09.2009

 

2

BUGET (lei)

177.000

177.000

 

 

AVANS ACORDAT

53.100

53.100

 

 

AVANS STINS

53.100

53.100

 

2.     UTILIZAREA RESURSELOR UMANE                                                                                                             Tabel nr. 2

Nr. crt.

Structura personalului

Valoare

salariu brut                      (inclusiv ch. angajator)

-lei-

Nr. de persoane

Nr. ore lucrate

Echivalent norma intreaga

1

Cercetatori cu experienta

72.249

2

1.404

0,79

2

Cercetatori in formare

41.301

2

1.253

0,70

 

TOTAL

113.550

4

2.657

 

3.     CHELTUIELI INDIRECTE (REGIE)

Valoare :  50.570,67  lei

 

  1. Metoda de calculatie a cheltuielilor indirecte: Metoda de calculatie este cea pe Proiecte. Cheltuielile indirecte au fost repartizate prin coeficient raportat la cheltuielile directe (total manopera + materiale + mobilitati) pentru fiecare Proiect in parte.

 

4.     MOBILITATI

cheltuielile aferente deplasarilor efectuate se deconteaza in conditiile legale stabilite pentru institutiile publice

 

 

 

Deplasari Interne/Externe 

Tabel nr. 3

Nr. crt

Nr. ordin deplasare/data

Durata deplasarii

Localitatea

Nume Si prenume

participanti

Cheltuieli decontate pentru:

Total

(1+2+3+4)

Diurna

(1)

Cazare

(2)

Transport

(3)

Taxa participare conferinta

(4)

1

mandat 755/27.04.09

decizie 91/28.04.09

6 zile

Ghent, Belgia

Piroi Daniela

888,43

1110,53

921,84

844,36

3765,16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL :

888,43

1110,53

921,84

844,36

3765,16

TOTAL DEPLASARI

(DIURNA, CAZARE, TRANSPORT, TAXE):

3765,16

1.     CHELTUIELI DE LOGISTICA

1.1    Infrastructura de cercetare

Tabelul nr. 4

Nr. crt.

Denumire

Document justificativ

Denumire/ nr./ data

Valoare totala (lei)

Valoare decontata din bugetul proiectului

 (lei)

1. ECHIPAMENTE PENTRU CERCETARE-DEZVOLTARE

1

 

 

 

 

…

 

 

 

 

n

 

 

 

 

TOTAL ECHIPAMENTE DE C-D:

 

 

2. MOBILIER, APARATURA, BIROTICA

1

 

 

 

 

…

 

 

 

 

n

 

 

 

 

TOTAL MOBILIER, APARATURA, BIROTICA:

 

 

3. CALCULATOARE ELECTRONICE SI ECHIPAMENTE PERIFERICE

1

 

 

 

 

…

 

 

 

 

n

 

 

 

 

TOTAL CALCULATOARE, PERIFERICE :

 

 

TOTAL DOTARI INDEPENDENTE (1+2+3):

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  Materiale consumabile, piese de schimb:                                                    Tabel nr. 5

Nr. crt

Denumire

Document justificativ

Denumire/ nr./ data

UM

Cant

Valoare totala

(lei)

Valoare decontata din bugetul proiectului (lei)

1

Seringa cromatograf gaz 2.5 ml

Factura seria AMEX nr. 5258405 / 24.07.2009

buc

2

555,28

555,28

2

Tuburi MFLEX TYGON

Factura seria AMEX nr. 5258406 / 24.07.2009

buc

1

427,44

427,44

3

Tuburi cuart D34 (2.0)

Factura seria AS, nr. 1080714 / 11.08.2009

buc

2

1.428,00

1.428,00

4

Tuburi cuart D20 (1.5)

Factura seria AS, nr. 1080714 / 11.08.2009

buc

2

1.190,00

1.190,00

5

Tuburi cuart D8 (1.0)

Factura seria AS, nr. 1080714 / 11.08.2009

buc

1

357,00

357,00

6

Garnituri – inele “O” EPDM

Factura Proforma nr. 4 / 04.08.2009

buc

325

943,67

943,67

7

Cartus imprimanta (2K ML-1610D2)

Factura seria PROD nr. 90209525 / 14.08.2009

buc

1

286,81

286,81

8

Prize cu protectie

Factura seria ATX nr. 0020002703 / 14.08.2009

buc

4

399,60

399,60

9

Hartie xerox

Bon fiscal nr. 0001 / 01.09.2009

top

1

17,50

17,50

10

Seringi cu ac

Bon fiscal nr. 0075 / 01.09.2009

buc

33

16,50

16,50

TOTAL MATERIALE CONSUMABILE, PIESE DE SCHIMB:

5621,80

5621,80

 

 

 

 

 

1.2    Obiecte de inventar :

Tabel nr. 6

Nr. Crt.

Denumire

Document justificativ

Denumire/ nr./ data

Valoare totala

(lei)

Valoare decontata din bugetul proiectului

 (lei)

1

Cuve rectangulare din cuart 10 mm

Factura Proforma seria PMS nr. 16938 / 14.07.2009

674,06

674,06

2

Reductor O2 (Reg. FMD 502 + ramificatie Swagelok)

Factura nr. 347 / 06.08.2009

2319,31

2319,31

3

UPS 1500 VA

Factura nr. 2730670 / 13.08.2009

499,00

499,00

TOTAL OBIECTE DE INVENTAR :

3492,37

3492,37

 

 

5.4.       Servicii executate de terti

Tabelul nr. 7

Nr. crt.

Denumirea serviciului

Factura

Nr./ data

Justificarea achizitionarii

Valoare totala (lei)

Valoare decontata din bugetul proiectului

 (lei)

1

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

TOTAL SERVICII :

 

 

 

 

 

5.5.       Acces la infrastructura tertilor

Tabelul nr. 8

Nr. crt.

Denumirea infrastructurii de cercetare accesate

Factura

Nr./ data

Justificarea accesului la infrastructura tertilor

Valoare totala (lei)

Valoare decontata din bugetul proiectului

 (lei)

1

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

5.6.       Diseminare de informatii

Tabelul nr. 9

Nr. crt.

Denumire

Document justificativ

Denumire/ nr./ data

Justificarea achizitionarii

Valoare totala (lei)

Valoare decontata din bugetul proiectului

 (lei)

1

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

TOTAL SERVICII :

 

 

 

 

 

 

 

Director de proiect,                                                                                                                  Director economic/ Contabil şef,

            Dr. Monica MAGUREANU                                                                                                                 Ec. Mihaela OSMAN

 

 

 

 

 

Nota:

Sunt considerate cheltuieli eligibile doar cheltuielile prevazute in Contractul de finantare pentru executie de proiecte precum si cheltuielile aprobate ulterior prin Cerere de modificare de deviz.